出纳工作职责与业绩
出纳工作职责：一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱
财务出纳的工作职责
财务出纳的工作职责出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。
不得由一人办理货币资金业务的全过程。
以下是小编整理的财务部出纳工作职责。
出纳的岗位职责通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;2.办理银行付款手续(支票、网银操作);3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;12.凭证和账簿的装订;13.其他领导交办的临时工作。
出纳人员岗位职责1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。
对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持
出纳员的工作职责
出纳员工作职责 出纳员在财控部经理或主办会计直接领导下根据《现金管理条例》、《银行结算办法》、公司拟定的财务管理制度为原则进行工作，直接对本部门经理或主管会计负责，具体职责如下。
一、现金的管理 1、现金的收支必须有合法的手续凭证，未经财务主管人员签署填制的凭证，出纳员不得收支现金。
否则后果自负。
2、凡经营营业务往来要按银行规定限额收支现金超出限额通过银行支票收支（特殊行业另定），以确保资金安全。
3、出纳员的合法的原始收支款凭证记好帐，现金、银行日记帐，必须日清月结，做到帐款相符，如出现差额，及时查明原因，申报领导纠正处理。
4、工资发放，需先签字后发放，代领签上代领人姓名，领后当面点清无误。
5、库存现金，根据银行限额，超出限额及时存入银行，以保证资金的安全。
6、报销凭证凡业务费用开支，差旅开支，要注明办事用途，经手人签字，财务负责人审核签字，主管领导批准签字予以报销。
二、银行存款的管理 1、银行收支款原始凭证每日记好银行存款日记帐，做到帐款相符，月终与银行对帐单对帐，如出现差额，及时查明原因如属错划或漏划帐款及时通知银行追回补记。
2、银行收支在办理业务时，要坚持原则，凡不符合手续的都拒绝办理。
3、不准单独携带空白支票办理往来业务结算。
特殊急用在支票 写上限额，以加强对支票的管理和保证有款安全。
4、支票的保管使用、财务印章的保管使用，按财务制度管理规定执行。
5、出纳员记帐的原始凭证、收支统一编号，每天与会计交纳一次，节假日顺延。
每天做好货币资金收、支、存、日报表。
6、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳员业务事项。
出纳的主要工作职责以及工作中最突出的问题
出纳人员工作职责:1 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
3 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4 负责到银行办理各项业务的收付和结算工作。
5 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、发票及其他证卷。
7 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表，掌握银行资金情况。
8 如调离岗位时，要作好工作交接。
9 严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
主要工作流程及需注意的情况：1 现金： 对于收到和支出的现金、票据及有价证券要与经办人当场点清，并加盖“收讫章”和“付讫章”，收到的现金要开收款的票据。
2 银行： 每天要同银行核查收付款的情况；对于收到的银行存款，要及时取得有关凭证；对于支出的银行存款，要填写支票领用单和汇款申请单，对于领出的支票要及时取得收款方签字或发票；并对所支出的款项认真填写各项内容。
3 保管：对所保管的发票，支票，要建立登记制度；签发支票所用的印章要出纳和会计各保管一枚，不得同时在出纳保管；对于保险柜的钥匙不得由其他人员代管，钥匙不得随意放在办公室；不在办公室时要随时锁上并打乱密码。
4 盘点：现金要做到日清月结，月末要和会计核对现金和银行日记帐。
5 凭证：要认真填制和审核原始凭证（支出凭证、借款凭证、差旅凭证及各种发票）是否符合要求。
对于合格的凭证要转交会计做记帐凭证；月末要将凭证装订后归档。
出纳的工作职责是什么
出纳日常工作岗位职责内容财务部出纳工作是会计循环工作中的一个重要组成部分，那么出纳日常工作内容是什么?今天为你整理了出纳岗位职责，希望对你有用。
鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
(一)货币资金的收支与记录出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：1.做好现金收付的核算严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。
对未达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4.保管库存现金和有价证券对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得
出纳的工作职责与任职要求
工作职责与任职要求岗位：出纳部门：财务部工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围：财务部直接汇报对象：财务经理工作职责：1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9.完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：1.及时结算已审批的员工报销。
2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3.每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5.每日下班前盘点库存现金。
6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8.根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：1.财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2.持有会计证。
3.厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。